Основные задачи автоматизации финансово-экономического управления.

2.1.2. Заказ на производство от ОЗ.

2.1.3. Суммарный заказ на производство.

2.2. План-график выпуска готовых изделий.

2.3. План-график изготовления изделий на сторонних мощностях.

2.4. Дополнение к заказу на производство.

2.5. Корректировка к Заказу на производство.

2.5.1. Корректировка заказа на производство Управления сбыта.

2.5.2. Корректировка заказа на производство ОЗ.

2.5.3. Суммарная корректировка заказа на производство.

2.6. Скорректированный план-график выпуска готовых изделий.

2.7. План снабжения производства.

2.7.1. План-график закупок полуфабрикатов.

2.7.2. План-график поставок металла для производства.

2.7.3. План-график закупок инструментов и оснастки.

2.7.4. План-график закупок расходных материалов для производства.

2.8. План-график отгрузки и возврата готовых изделий из ГИПН.

2.9. План-график сторонних закупок готовых изделий.

2.10 План график поступления готовых изделий на склад.

2.11. План-график сбыта

2.11.1. План-график оптовых продаж

2.11.2. План-график розничных продаж

2.11.3. План-график отгрузки Отдела заказов сбыта (ОЗ (сб))

2.11.4. План-график отгрузки ОЗ (пр)

2.11.5. Суммарный план-график продаж

2.12. План-график материально-технического снабжения

2.13. План движения оборотных материальных ресурсов

2.13.1.План движения материальных ресурсов в производстве

2.13.2.План движения материальных ресурсов в сбыте

2.13.3.План движения материальных ресурсов в обеспечении

После составления Заказа на производство составляются План-график Выпуска готовых изделий и План-график изготовления изделий на сторонних мощностях. После возможного формирования дополнений к Заказу на производство корректируется Заказ на производство и формируется скорректированный план-график выпуска готовых изделий. На основании данных плана-графика выпуска готовых изделий формируется план-график отгрузки и возврата готовых изделий из ГИПН. На основании плана-графика выпуска также формируется план снабжения производства. На основании Плана-графика выпуска готовых изделий формируется План-график материально-технического снабжения, данные которого используются для составления Плана движения оборотных материальных ресурсов. План сбыта формируется на основании плана-графика поступлений готовых изделий на склад.

Укрупненная схема бизнес-процессов приведены на Рис. 8.3.2.

3. Тактическое планирование в финансовых показателях.

3.1. Планы затрат (сметы расходов) по Центрам Финансового Учета (на сегодняшний день выделены следующие ЦФУ – «Аппарат управления», «Безопасность», «Документооборот», «Юридическое обеспечение», «Информация», «Автоматизация и связь», «Материально-техническое обеспечение», «Перевозки», «Инструментальное производство»), «Управление производства», «Цепи», «Ювелирные изделия», «Эксклюзивные изделия», «Исполнение Заказов № 1 физических лиц», «Управление сбыта», «Исполнение заказов № 2», «Новые модели», «Опт», «Управление розницей», «Центральный магазин»,

3.1.1. Планы переменных затрат (сметы условно переменных расходов) по ЦФУ.

3.1.2. Планы постоянных затрат (сметы условно постоянных расходов) по ЦФУ.

3.2. Планы затрат по центрам консолидации. На сегодняшний день выделены следующие центры консолидации: «Розница», «Сбыт», «Производство», «Обеспечение», «Управление и обеспечение».

3.3. Финансовый план центра прибыли (ЦП) «Ювелирная группа».

3.4. Графики платежей по ЦФУ.

3.5. План-графики расходов на развитие по ЦФУ.

3.6. План движения денежных средств.

Составляются планы затрат по центрам финансового учета (подпроцесс 3.1), которые затем консолидируются. На основании планов затрат составляется смета расходов группы. На основании сметы расходов и суммарного прогноза продаж составляется финансовый план по ЦП «Ювелирная группа». На основании смет затрат, планов развития и планов-графиков составляются Графики платежей в разбивке по ЦФУ, которые попадают в расходную часть Плана движения денежных средств. На основании данных суммарного плана продаж заполняется доходная часть Плана движения денежных средств.